建材行業2011投資:聚焦十二五發展預期
發布時間:2016-7-16 09:47:35   點擊:次   【打印】【關閉

    基于2011年度投資策略的月度投資組合決策的總體邏輯:由行業的區域市場景氣度周期因素,參考宏觀經濟政策因素,綜合市場情緒進行決策。從區域市場熱點與消費季節性輪換的視角來看,區域振興與建材下鄉政策實施仍將成為12月份相對領跑的投資標的。??隨著城鎮化西進、區域振興戰略的實施、保障性住房建設的加快、建材下鄉政策推廣落實等積極因素的影響,2011年建材需求將穩定增長。

    隨著4萬億投資的陸續實施,投資的重點由從全國全面鋪開向熱點區域集中,特別是以區域振興為重點的城鎮化西進、及建材下鄉蘊藏著巨大的投資市場預期。水泥板塊與玻璃板塊仍將是建材行業投資組合中的主要投資標的。

    11月份我們給出的建材行業投資組合回報跑輸行業指數5.81個百分點。組合中的海螺水泥(600585)和冀東水泥(000401)當月分別上漲0.68%和下跌8.91%。,與上月分別卻有17.54%和9.06%的較大漲幅,形成較大的反差。而各自占比為10%份額的祁連山(600720)和天山股份(000877)卻分別有1.18%和1.49%的跌幅。

    整個組合中的個股由10月份的漲跌互現格局轉為11月份的普跌格局。短期內,高估值的品種在市場中具有較大的補跌風險。

    潛在風險的提示:投資增長低于預期,產能嚴重過剩、能源價格持續增長。

    12月份保留11月份建材行業投資組合品種:海螺水泥(600585)

    和冀東水泥(000401),分別給予其25%的投資權重;加入相對抗季節性波動的玻璃板塊龍頭公司南玻A(000012)和中航三鑫(002163),分別給予30%和20%的投資權重。

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